安徽省生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團司庫體系建設暨財務(wù)信息化提升項目招標公告

一、安徽安天利信工程管理股份有限公司受安徽省生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團有限公司委托，對“安徽省生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團司庫體系建設暨財務(wù)信息化提升項目”進(jìn)行國內公開(kāi)招標（項目編號：24AT51019406012）。歡迎具備條件的國內投標人參加投標：
1、項目建設范圍：
（一）組織范圍
本項目實(shí)施主體包括集團本部及所屬公司約 130 家單位，具體以系統上線(xiàn)的單位統計為準。因業(yè)務(wù)調整導致所屬公司增加或減少的，支持未來(lái)三年業(yè)務(wù)拓展和新增單位的可復制和可推廣。用戶(hù)數要求財務(wù)、司庫、供應鏈暫定500許可數，費用管控系統（網(wǎng)報平臺）暫定2000許可數，費控移動(dòng)端暫定500許可數，財務(wù)分析暫定50許可數，CA證書(shū)許可數暫定150個(gè)。須提供用戶(hù)數報價(jià)清單說(shuō)明超過(guò)部分的費用。
（二）業(yè)務(wù)范圍
1.司庫系統。建立資金等金融資源管理的統一司庫系統，系統功能應用包括但不限于銀行賬戶(hù)管理、資金集中、資金預算、債務(wù)融資、資金結算、票據管理、應收應付款項管理、借款與融資擔保、戰略決策支持等模塊，對接國資委大額資金監管系統，實(shí)現資金等金融資源“看得見(jiàn)、管得住、調得動(dòng)，用得好”，提升資金管理水平。
2.財務(wù)系統。新建財務(wù)系統，提高智能化水平，加強銀企直聯(lián)及業(yè)財一體化能力，系統應用更加安全穩定，系統功能應包括但不限于基礎數據管理、報表管理、財務(wù)核算管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等模塊。
3.費用管控系統（網(wǎng)上報賬平臺）。實(shí)施網(wǎng)上報賬平臺，統一業(yè)務(wù)處理入口，平臺功能包括但不限于費用報銷(xiāo)模塊及對資產(chǎn)采購、稅金繳納、工資薪金、收入業(yè)務(wù)等各類(lèi)收付款業(yè)務(wù)的集中處理，平臺打通從申請、審批、交易、報賬、支付、核算、報告所有環(huán)節，實(shí)現數據不落地，全線(xiàn)上應用。其中，費用報銷(xiāo)模塊增加費用預算管控功能，精細化預算控制，確保費用支出在預算范圍內。
4.財務(wù)分析系統。利用企業(yè)內外部大量業(yè)務(wù)數據資源，采用圖表等工具，實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)反映企業(yè)財務(wù)、資金、項目、資產(chǎn)等各方面的運行狀態(tài)。
5.供應鏈系統。根據企業(yè)管理需求，在現有供應鏈管理業(yè)務(wù)形態(tài)基礎上，建設供應鏈系統，優(yōu)化系統功能，以更好的支撐業(yè)務(wù)開(kāi)展，實(shí)現業(yè)財一體化。
2、投標人資格條件：